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单只浮盈41.65%!景林入主小家电,高毅1亿买新材料龙头,风向标参与这些定增!

私募排排网  2021-03-02 14:42:10  阅读量:

2020年的情人节,证监会便给资本市场送了一份大礼,2月14日,定增市场迎来监管的“大松绑”。锁定期变短、折扣变大等新的政策变化催生了定增市场的涅槃重生。开源证券研究表明,2020年的定增次数同比增加75%。

开源证券指出,截止至2021年2月14日,新政落地首年内合计按新规发行竞价项目242例,其中已有70例解禁,最终平均收益率录得24.7%,胜率达到70%。

收益率前五分别为东方盛虹(156.0%)、宁德时代(141.3%)、新宙邦(140.8%)、富满电子(88.8%)、克来机电(86.0%)。另外尚未解禁的172例项目,平均折价率高达16.5%,目前平均浮盈为15.2%(近期发行项目较多,拖累整体浮盈)。

展望2021,定增市场是否还将延续火爆?“眼毒手快”、优势明显的私募机构投资者又参与了哪些上市公司的定增项目?

今年以来36只私募基金参与22只上市公司定增

实际上,参与了上市公司的定增并不一定会赚钱。选到烂公司,或者高位接盘不具备好价格的好公司,即便打折买入也扛不住个股股价的“一泄千里”。因此,私募机构参与定增赚的一定是企业成长的钱。

具备较强的投研能力的大型研究机构参与的定增个股具备一定的观察价值。特别是百亿级价值投资私募参与的个股定增,上市公司的基本面不错,有一些甚至迎来盈利拐点。

据私募排排网最新统计,截至2021年3月1日,今年以来共有3254只私募证券投资基金参与了A股上市公司的首发以及增发配售,锁定股票浮动盈亏在-314万至4.54亿之间。

整体来看,参与了上市公司增发配售的私募证券基金共有36只,它们参与了22只上市公司的定向增发。私募证券投资基金参与增发累计获配的资金在500万至2.09亿之间。

在意料之中的是,私募今年以来参与的发行了定增的这22家上市公司多属于中小板的信息技术、材料、工业等行业。不同于2020年,整体市场风格开始分化,在这样的背景下,代表定增市场风格的中小板指数逐步走强,定增的胜率或许也将优于去年。

2021年以来(截至2021.3.1)参与上市公司增发配售次数最多的私募产品是时代复兴旗下的“复兴磐石6号私募证券投资基金”。私募排排网组合大师显示,时代复兴是一家以相对价值策略为核心策略的私募证券投资机构。

他们的管理规模在20~50亿,旗下在运营的18只产品子策略多为套利、FOF、股票市场中性,主观多头产品较少。时代复兴该只套利型产品今年以来分别参与了半导体行业的扬杰科技、材料行业的福莱特、资本货物行业的上机数控。参与定增最新的浮盈达2970.86万元。

景林资产入手小家电个股新宝股份、公用事业个股京运通

景林旗下三只基金:景林优选私募基金、景林全球基金、景林创新成长基金2021年以来有共计1.8亿元资金参与了小家电个股新宝股份的定增。景林三只基金的最新浮盈(截至2021.3.1)达2912.94万元。

公司是国内最大的小家电产品ODM/OBM制造商之一,主营业务为设计研发、生产、销售电热水壶、电热咖啡机等小家电产品,拥有丰富的产品线,能够满足国际知名品牌商、零售商“一站式”采购的需要。新宝股份目前总市值为364亿,静态PE为32.4。

1月下旬披露的2020年度业绩预告显示,新宝股份的归母公司净利润同比增长将处于50%~70%。在新冠疫情期间较好地满足了国外市场新冠疫情产生对小家电产品的旺盛需求,销售实现较快增长。2020年公司国外销售收入同比增长近40%。

另外,景林还有一只基金:景林价值基金上半年参与了京运通的定增。仅6000万的获配资金,目前最新浮动盈亏已经达2499.16万元,浮盈高达41.65%。京运通是一家以高端装备制造、新能源发电、新材料和节能环保四大产业综合发展的集团化企业。

业绩预告显示,2020年京运通实现归母净利润3.95-4.61 亿元,同比增长50%-75%。同时,公司扣非后归母净利润实现扭亏为盈,2020 年达到3.69-4.39 亿元,同比增加4.2-4.9 亿元。

高毅资产1亿参与西部材料定增

高毅资产的高毅晓峰2号致信基金今年以1亿资金参与了西部材料的定增,目前浮盈达2712.00万。西部材料是新材料行业的领军企业,主要从事稀有金属材料的研发、生产和销售,拥有钛材、层状金属复合材料、稀贵金属材料、金属纤维及制品、稀有金属装备、钨钼材料及制品七大业务板块,产品主要应用于军工、核电、环保、海洋工程、石化、电力等行业和众多国家大型项目。景林资产、高毅资产近半年参与定增个股详情可至排排网官微

中信证券评价,西部材料是新材料行业领军企业,控股子公司西部钛业通过新机型进入军工产业链,成为少数拥有军用钛材资质的企业之一。

伴随着技改项目突破产能瓶颈和军品钛材需求增长下的行业机遇,公司业绩有望爆发式增长。2020年底给予公司2021年50倍PE估值,对应目标价18.8元,在20年底的研报中首次覆盖并给予其“买入”评级。

作为新材料行业的领军企业,西北材料的公司控股股东和实际控制人为西北有色院和陕西省财政厅,拥有钛及钛合金加工材、层状金属复合材料、稀贵金属材料、金属纤维及制品等八大业务板块。

中信证券认为,受益于军工钛材需求的爆发式增长和钛板块新建项目对产能瓶颈的突破,预计钛材将成为公司未来的核心发力点,钛制品营收占比将从2019年的43%提升至2023年的57%。

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