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暴跌之后买什么?券商3月金股名单曝光,力荐贵州茅台抄底银行地产!

私募排排网  2021-03-02 14:37:04  阅读量:

2月A股已收官,全月来看,依旧是上旬涨下旬跌,市场整体处于区间震荡。抱团股大跌拖累指数,截至2月26日收盘,上证指数险守3500点,涨幅仅为0.75%,沪深300指数微跌0.28%,创业板大跌6.86%。

虽然A股遭遇大幅调整,但有多家券商认为,A股急跌已经告一段落,甚至有券商乐观指出,有望迎来阳春3月。

3月1日A股迎来开门红,三大指数集体高开,截至收盘,沪指涨1.21%%,深成指涨2.41%,创业板指涨2.77%,两市合计成交8732亿元,北向资金净流入37.86亿元。

主力资金净流入最多的板块为电子元件、机械行业、材料行业、电子信息和有色金属,主力资金净流出最多的板块为券商信托、银行、酿酒行业、贵金属和医药制造。

紫金矿业成2月涨幅第一金股,长城汽车急跌超20%垫底

由于牛年开市之后的七个交易日内基金“抱团股”的纷纷高台跳水,也导致2月券商金股收益排名出现大洗牌。

私募排排网统计数据显示,从券商推荐的2月金股整体表现来看,2月份整体下跌2.58%,同期的沪深300指数跌幅为0.28%,这也意味着券商金股组合跑输指数2.3个百分点。在券商金股中,东兴证券的金股组合表现最亮眼的,中泰证券、中原证券紧随其后。

从券商2月金股的表现来看,紫金矿业以26.98%涨幅成为金股涨幅第一。在2月份,包括国信证券、安信证券在内的多家券商同时推荐了紫金矿业。

在2月18日,中信证券再次调高紫金矿业目标价。中信证券指出,伴随着金属价格上涨创近年来新高,打开进一步向上的价格预期,龙头矿业公司的估值逻辑可能由盈利估值向资源维度切换。

在目标金属价格下,预计紫金矿业A/H股市值可达5500亿元和5000亿港元,上调A/H股目标价至21元/19港元,当前时点建议紧握龙头标的投资机会,维持A/H股“买入”评级。截至3月1日收盘,紫金矿业股价报收12.32元/股,最新市值2420亿。

在2月的金股中,卫星石化、森麒麟涨幅也均超20%,分别为23.96%、21.38%。包括太平洋证券、银河证券、长城证券在内的券商在2月推荐了上述股票。

牛年以来,白酒、汽车跌幅较深,相应板块的券商金股也是跌幅较大。长城汽车大跌25.17%位列跌幅榜单第一,天奈科技大跌20.98%,另有福耀玻璃、亿纬锂能、金山办公、恒立液压、晨光文具、赣锋锂业、山西汾酒多只券商金股在2月下跌幅度超过15%。

券商3月金股曝光,银行地产为机构心头好

2月电气设备、汽车、食品饮料、电子等跌幅较深,有色金属、农林牧渔、房地产、钢铁等板块涨幅居前。从私募排排网统计数据来看,券商3月金股主要分布在电子、化工、机械设备、非银金融、医药生物、银行等板块。食品饮料遭机构“抛弃”,在券商的3月金股中,食品饮料板块仅有贵州茅台作为代表。

电子与化工成为券商金股最为集中的行业,三安光电、拓邦股份、万华化学等多只个股同时获多家机构推荐。券商在推荐金股时并不“惧高”,海大集团、南山铝业、中国太保、三棵树、金螳螂、紫金矿业、卫星石化等在2月涨幅已超20%,3月份继续受到券商推荐。华测检测、光威复材、芒果超媒、恒立液压等在2月跌幅较大的个股也名列3月金股名单之中。

作为食品饮料板块的唯一金股,贵州茅台获国信证券、平安证券、银河证券三家机构同时推荐。银河证券指出,白酒行业集中度进一步加大,效益进一步向优势产区和企业集中,贵州茅台拥有深厚的品牌基础及强影响力。

国信证券认为,资金行为导致茅台股价回调,当前估值回落配置价值显现。春节需求旺盛,节前发货同增10%以上仍然供不应求,一季度打款及发货节奏平稳,叠加非标产品价格调整,一季度业绩增长确定性高。

另据私募排排网不完全统计,包括中国平安、保利地产、贵州茅台、建设银行等在内的16只个股在3月份也是同时获多家券商推荐,银行、地产更是机构力荐扎堆股。2021年3券商联合推荐次数居前金股名单,可至排排网官微。

至于目前A股牛市是否已经结束,中欧瑞博创始人吴伟志表示,在未来没有突发重大变化的情况下,这一轮牛市大概率应该还没有全面结束。

虽然有一部分行业与公司的牛市可能已经完成了,但是还有很多的行业与公司依然处于春季和夏季当中。市场上还是可以找到很多的可投资品种。相比较各大类资产而言,优质公司中估值合理的群体依然是最有吸引力的资产。

另一方面,牛市没有结束不代表着市场不会调整,恰恰相反,中短期市场的调整与降温对于整体市场的健康发展,走出长牛慢牛来说是好事。

展望未来市场,百亿私募进化论认为大方向依然不乐观。美国10年期国债利率可能在1.5%的水平上会遇到阻力,但各国疫苗接种率逐步提升是事实,疫情逐步好转、经济发展逐步恢复是可以展望的,利率最终还是会回到1.8-2%的长期合理区间。中国10年期国债早已回到了正常区间。

所以无论是内资还是外资,因为“利率低折现率低”而抱团大盘股的逻辑被打掉了。接下来甚至可能发生投资者在熊市里信心收缩,降低折现久期的负反馈,从而加速龙头公司静态估值回归的现象。在大战略上,公司会转向防守。

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